Project money flow int/en

Cash flow

4PM supports planning and monitoring project cash flow. Financial events (cost or income) can be planned in advance. They can be connected to:

• milestones (task end date) or
• special dates.

This enables application and project managers to overtake the accounting (finance) department. 4PM collects individual project cash flow plans on the organization level.

Cash flow:

• select the period to monitor cash flow plan and cost realization
• select financial event to monitor: cost, income, monthly sum
• 3 colours:
  • light - plan
  • in the legend - actual assembled costs
  • dark - actual costs higher than plan, or not included in the plan

Planiranje denarnega toka

1. Izberemo tip vpisa: prihodek ali odhodek
2. Povežemo s fazo oz. nalogo (neobvezno)
3. Vpišemo datum – privzet datum konca naloge/faze, ali pa vpišemo poljuben datum
4. Valuto in davek določimo ob vpisu projekta (izkaznica), lahko popravimo.
5. Vpišemo vrednost
6. Poljubno dodamo opis.

Postopek poljubno ponavljamo, planirani prihodki in odhodki se izpisujejo v tabeli, hkrati pa se tudi posodobi graf:

Realizacija denarnega toka

1. klik na zeleno kljukico potrdimo, da je strošek oz. prihodek realiziran,
2. vpišemo manjkajoče podatke.

Ko zapis shranimo, se iz napovedi prenese med realizirane stroške/prihodke. Tudi to se takoj prikaže v grafu (sprememba barvne sheme).

Barve:

• zelena - prihodek
• rdeča - odhodek

Dobro je vedeti. Če stroške oz. prihodke vpisujemo neposredno v zavihku realizirani stroški oz. prihodki, so ti tudi prikazani v grafu, vendar izven napovedi.