Finances/sl/

FINANČNA IZKAZNICA

Ko vstopimo v zavihek FINANCE se najprej izpiše finančna izkaznica, na kateri dobimo hitre preglede o stanju projekta.

Prvi pregled vsebuje grafe za stroške, planirano razliko in realizirano razliko. Če ima naročnik vklopljene "druge finančne dogodke: odlivi" se prikaže še četrti graf denarno stanje.

S klikom na ikono se odpre bolj podrobna finančna izkaznica. Če potujete z miško čez določene vrednosti, se vam bo izpisala obrazložitev, iz kje so vrednosti črpane oz. preračunane.

Izkaznico lahko vedno skrijete z ikono . 4PM si bo to izbiro zapomnil, zato naslednjič, ko boste finančno izkaznico želeli pregledati, ponovno kliknete na ikono .

PLAN STROŠKOV

V zavihku financ PLAN s klikom na ikono dodamo nov planiran strošek. V tabeli se odpre prazna vrstica v katero vpišemo podatke ali jih zberemo iz spustnih seznamov. Nato potrdimo z gumbom shrani ali prekličemo s ikono .

Filtri določajo prikaz stolpcev v tabeli:

• vrsta stroška,
• obdobje,
• opis,
• oseba,
• organizacija (odvisno od nastavitev).

Z vsakim vnosom se polni vrtljiva tabela, katere postavitev tabele določamo glede na VRSTICE in STOLPCE:

• vrsto stroška,
• obdobje,
• faze (odvisno od nastavitev),
• organizacije (odvisno od nastavitev).

Pogled lahko razširimo ali zmanjšamo glede na:

• plan,
• stroške,
• še na voljo,
• prazna polja.

Urejanje tabele plana stroškov

Vrstice v tabeli lahko brišemo z ikono (če nimajo vezanih zapisov), urejamo pa s klikom na ikono svinčnik .

Pavšalni stroški (overheads)

Na projektu (ali fazi) lahko planiramo pavšalne stroške. 4PM izračuna vrednost režijskih stroškov glede na vnaprej določen način izračuna. Odvisno od zastavljenih nastavitev lahko izbiramo med:

• ročno vnašanje pavšalnih stroškov (med tipe stroškov se doda pavšalni in se jih ročno beleži še naprej v planu in realizaciji),
• avtomatično računanje pavšalnih glede na vnesen delež in tip stroška v finančnih nastavitvah.

Uporaba proračuna oz. budgeta

Planu stroškov lahko dodamo t.i. budget, ki predstavlja stroške na voljo. Z budgetom si pri vnosu plana stroškov pomagamo tako, da imam vedno na voljo vnesene zastavljene stroške na voljo, ki jih primerjamo z vnesenim planom.

Zato, da omogočimo vnos budgeta gremo najprej v projekt FINANCE/NASTAVITVE. Obkljukamo možnost »UPORABA PRORAČUNA«.

V zavihku FINANCE/PLAN imate na voljo gumb »PRORAČUN«.

S klikom na gumb se odpre tabela »proračun« v katero vnesemo »stroške na voljo« shranimo s klikom na ikono . Vrnemo se na prejšnji pogled tako, da kliknemo »zapri«.

Primer: za razvoj amortizacijo imamo na voljo le 1.000,00 € in pri planiranju stroškov takoj opazimo, da presegamo proračun oz. budget, ki ga imamo na voljo.

STROŠKI

REALIZIRANI STROŠKI

V 4PM spremljamo naslednje tipe projektnih stroškov: stroški (organizacij), stroški dela, stroški oseb - kilometrina, stroški oseb - ostalo

1) Stroški

Stroški organizacij so stroški, ki jih nastanejo pri delu s podizvajalci, zunanjimi sodelavci, dobavitelji, ko nam izstavijo račun za opravljeno storitev, dobavljen material.

Nov strošek dodamo s klikom na in v obrazcu izpolnimo potrebne podatke. Polja z * so obvezna:

• dodamo prejemnika (plačnika) in izdajatelja,
• strošek lahko vežemo na denarni tok oz. rezervacijo,
• določimo ali je strošek vezan na specifično fazo ali na celoten projekt,
• izberemo tip stroška,
• izberemo nalogo na katero se strošek povezuje (odvisno od nastavitev),
• izpolnimo št. dokumenta,
• datum dokumenta,
• datum storitve in plačila,
• zapišemo vrednost in po možnosti davek,
• dodamo opis stroška,
• vnesemo plačila (če je strošek že deloma ali v celoti poplača, odvisno od nastavitev) in
• lahko pripnemo dokument (npr. kopijo računa, pogodbe, dobavnice), ta naloženi dokument se bo nahajal v mapi Finance.

Upravičen in sofinanciran delež se preračunata sama, glede na finančne nastavitve:

2) Stroški dela

Stroški oseb oz. dela so stroški, ki nastanejo pri delu: stroški dela (opravljene ure), potni stroški - kilometrina in ostali stroški, ki so povezani s člani projektnih ekip. Ti stroški so izračunani iz urnih postavk in opravljenih ur.

Nastanejo s poročanjem o opravljenih projektnih urah na nalogah. Osnova za izračun je urna postavka, ki jo ima posameznik v obdobju, ko je bilo delo opravljeno in število poročanih ur.

Stroški oseb nastanejo, ko je delo opravljeno. To pomeni, da nastajajo sproti, ko uporabniki poročajo o porabljenem času za projektno delo.

3) Stroški oseb – kilometrina

Z izpolnjevanjem potnih nalogov (v projektu so prikazani, ko je potni nalog likvidiran) ali neposredno na projektu, s klikom na gumb dodaj.

Pogled vsebuje tudi pregled stroški oseb, ki se nanašajo na službene poti - kilometrine. Tudi teh stroškov ni potrebno posebej evidentirati, saj jih vnaša vsak uporabnik 4PM sam v:

• MOJ 4PM / VNOS DELA in stroškov KILOMETRINE,
• z izpolnjevanjem POTNIH NALOGOV (samo likvidirani potni nalogi).

4) Stroški oseb – ostalo

Vpisujemo stroške, ki niso neposredni stroški dela, so pa njihovi nosilci stroška člani projektnih ekip; v seznamu se pojavijo, ko ima udeleženec na projektu dodeljeno nalogo. Hkrati lahko določimo ali je oseba upravičena do povračila stroška ali ne.

Te stroške vpisujemo:

• MOJ 4PM / VNOS DELA IN stroškov POTNIH NALOGOV (službene poti),
• z izpolnjevanjem POTNIH NALOGOV (v projektu so prikazani, ko je potni nalog likvidiran),
• neposredno na projektu, s klikom na gumb DODAJ .

Vnesi podatke in nato SHRANI:

5) Pavšalni stroški

Na projektu lahko planiramo pavšalne stroške (tudi režijski, indirektni stroški, over-heads). Ti bodo prikazani samo, če bodo planirani. 4PM izračuna vrednost režijskih stroškov glede na vnaprej določen način izračuna.  Obstajata pa dva načina vnosa pavšalnih stroškov:

• Ročni vnos: vnesete vrednost v € (vnesti morate vrednost v plan in nato ročno tudi v realizacijo stroškov)
• Avtomatski vnos: določite le delež % pavšalov za vse stroške ali specifične vrste stroškov (glede na delež se avtomatično računa za plan in realizacijo stroškov)

Kako bi radi vodili pavšalne stroške, morate sporočiti vodji delavnic 4PM oz. administratorju 4PM na Arctur strani (kontakt: [[1]]). Način planiranja pavšalnih stroškov se lahko določi na nivoju modelov projektov, lahko pa se to uredi tudi za posamezen projekt.

Opozorilo: Načina (ročno in avtomatsko) med seboj ne moremo kombinirati, ko je vklopljen način za avtomatsko beleženje, se možnost ročnega vnosa pavšalov izbriše. Če ima projekt že ročno vnesene pavšale, avtomatskega načina ne moremo vklopiti.

Ročni vnos plana pavšalov

Ročno planiramo tako, da kliknemo na gumb dodaj in v vnosno vrstico vpišemo podatke:

• Vrsta stroška: pavšalni stroški
• Obdobje/fazo/organizacija odvisno od nastavitev projekta
• Opis poljubno
• Neto vrednost

Po vnosu podatkov na desni kliknemo gumb shrani

Vnesen plan se zdaj prikaže tudi v vrtilni tabeli:

Lahko dodate poljubno število vnosov pavšalnih stroškov.

Realizacija ročnih pavšalnih stroškov

Da boste sledili realizaciji morate pavšale ročno vnesti med stroške. To naredite tako, da v zavihku STROŠKI kliknete na gumb dodaj + in vnesete podatke v obrazec, pomembno je da izberete vrsto stroška »pavšalni stroški«:

Ročno vnesen pavšal se prikazuje v vrtljivi in vnosni tabeli:

Avtomatičen vnos pavšalov

Če imate vklopljeno nastavitev za avtomatično vodenje pavšalnih stroškov potem morate najprej v nastavitvah vpisati delež % računanja pavšalov za vsako vrsto stroška posebej:

Z vnosom deleža % se glede na predhodno vnesene plane, na podlagi vrst stroškov preračunajo pavšalni stroški, ki so vidni v vrtljivi tabeli in v nogi vnosne tabele »pavšalni stroški« ter »skupaj z pavšalom«:

Glede na dodeljene deleže % pavšala in vnesene stroške in vnesene ure (stroške dela oz. zaposlenih) se preračuna vrednost pavšalov:

Denarni tok - stroški

4PM omogoča planiranje in spremljanje denarnega toka na nivoju projekta. Finančne dogodke lahko napovemo vnaprej in povežemo:

• z mejniki (zaključki nalog) ali pa
• načrtujemo posebne datume, ko se bodo zgodili.

Tako prehitimo računovodstvo, ki zgolj evidentira pretekle finančne dogodke, in pomagamo pri usklajevanju denarnega toka na nivoju organizacije.

Planiranje denarnega toka

Na stroških planiramo oz. rezerviramo odhodke na prihodkih pa prihodke.

V FININACE/STROŠKI/DENARNI TOK s klikom na ikono dodaj (dodaj) se odpre obrazec za vnos:

• prejemnika (plačnika) in izdajatelja,
• vrste naročila (poljuben šifrant),
• določimo ali je strošek vezan na specifično fazo ali na celoten projekt,
• izberemo nalogo na katero se strošek povezuje (poljubno, odvisno od nastavitev),
• izberemo tip stroška,
• izpolnimo št. dokumenta,
• datum dokumenta
• dodamo valuto oz. rok plačila,
• zapišemo vrednost in po možnosti davek,
• dodamo opis stroška in
• lahko pripnemo dokument (npr. kopijo računa, pogodbe, dobavnice), ta naloženi dokument se bo nahajal v mapi Finance.

Postopek poljubno ponavljamo, planirani odhodki in prihodki se izpisujejo v tabeli.

Realizacija denarnega toka

Ko pride do realizacije predhodno planiranega oz. rezerviranega odhodka, s klikom na ikono dodaj vnesemo še manjkajoče podatke o:

• št. dokumenta,
• datum dokumenta,
• poljubno še storitev in plačilo in
• vrednost računa (realizacija).

Nato SHRANIMO.

Tako pripravljene podatke še potrdimo s klikom na gumb za zaključitev . Vpraša nas ali želimo zaključiti in izberemo »da«. Ko zapis tako shranimo, se iz napovedi prenese med realizirane stroške.

PRIHODKI

Prihodke na projekt oz. fazo vnašamo v zavihku FINANCE / PRIHODKI. Prihodki so izstavljeni računi, donacije, sofinancirani prihodki. Prilive vnašamo v vnosno okno, ki ga odpremo s klikom na ikono dodaj .

• plačnika,
• tip prihodka,
• določimo ali je strošek vezan na specifično fazo ali na celoten projekt,
• izpolnimo št. dokumenta,
• datum dokumenta,
• zapišemo datum storitve,
• dodamo valuto oz. rok plačila,
• zapišemo vrednost in po možnosti davek,
• dodamo opis stroška in
• lahko pripnemo dokument (npr. kopijo računa, pogodbe, dobavnice), ta naloženi dokument se bo nahajal v mapi Finance.

Ali pri vnosu prihodka ali kasneje v seznamu prihodkov spremljamo tudi stanja prejetih plačil. Vsa plačila morajo imeti stane 100%, da lahko projekt zaključimo:

Stanje prihodkov uredimo s klikom na ikono in nato kliknemo na ikono pri PLAČILA. Vpišemo vrednost plačila (navadno ista kot prihodek) in kliknemo na ikono . Nato kliknemo še na gumb SHRANI:

Namig:  vrste prihodkov in tipe stroškov administrator določi v zavihku SPLOŠNO / FINANCE. Pri internih in proračunskih projektih ne moremo evidentirati prihodkov.

Denarni tok - prihodki

Tako kot pri stroških, lahko tudi pri prihodkih planiramo in rezerviramo prilive. 4PM omogoča planiranje in spremljanje denarnega toka na nivoju projekta. Finančne dogodke lahko napovemo vnaprej in tako prehitimo računovodstvo, ki zgolj evidentira pretekle finančne dogodke, in pomagamo pri usklajevanju denarnega toka na nivoju organizacije.

Planiranje denarnega toka

Na prihodkih planiramo oz. rezerviramo prilive. V FININACE/PRIHODKI/DENARNI TOK s klikom na ikono dodaj (dodaj) se odpre obrazec za vnos:

• izdajatelja,
• določimo ali je strošek vezan na specifično fazo ali na celoten projekt,
• izberemo nalogo na katero se strošek povezuje (poljubno, odvisno od nastavitev),
• izpolnimo datum dokumenta
• dodamo valuto oz. rok plačila,
• zapišemo vrednost in po možnosti davek,
• dodamo opis stroška in
• lahko pripnemo dokument (npr. kopijo računa, pogodbe, dobavnice), ta naloženi dokument se bo nahajal v mapi Finance.
• Postopek poljubno ponavljamo, planirani  prihodki se izpisujejo v tabeli.

Realizacija denarnega toka

Ko pride do realizacije predhodno planiranega oz. rezerviranega priliva, s klikom na ikono dodaj vnesemo še manjkajoče podatke o:

• tip priliva,
• št. dokumenta,
• datum dokumenta,
• poljubno še storitev in plačilo ter
• vrednost računa (realizacija).

Nato SHRANIMO.

Tako pripravljene podatke še potrdimo s klikom na gumb za zaključitev . Vpraša nas ali želimo zaključiti in izberemo »da«. Ko zapis tako shranimo, se iz napovedi prenese med realizirane prihodke.

OSTALI FINANČNI DOGODKI

Ločeno beleženje stroškov, brez vključevanja vrednosti v finančno izkaznico ali druge preglede.

NASTAVITVE

Preden začnemo s planiranjem moramo preveriti finančne nastavitve na projektu. Sofinancirani projekti zahtevajo kompleksno načrtovanje stroškov po:

• partnerjih ali organizacijah,
• delovnih sklopih ali fazah,
• kategorijah stroškov (tipi stroškov,)
• obdobjih poročanja,
• sumarno po projektu, sumarno po aktivnostih, delovnih sklopih,

Zato v zavihku projekta FINANCE najdemo NASTAVITVE:

Tu urejamo:

• Obdobja oz. periode projekta (leto, mesec, kvartal): načrtujete v katerem obdobju bodo stroški poročani. Ta način planiranja je primeren za daljše projekte, ki imajo skozi življenjski cikel različno dinamiko nastajanja stroškov. Če se strošek razlikuje po obdobjih, potem je vsako obdobje v svoji vrstici. Če pa se ne, potem ostane obdobje za celotno trenje projekta.
• Določanje naloge pri stroških
• Skrij vnos datuma stroška in storitve
• Uporaba proračuna (budgeta)
• Polja za stroške na projektu (vidi le root oz. višji administratorji):
  • Organizacija: če na projektu sodelujejo različne organizacije, ki imajo vsaka svoj finančni plan stroške planiramo po posameznih podizvajalcih oz. dobaviteljih.
  • Faze: če planiramo stroške po vsebinsko-časovnih fazah v nalogah in mejnikih.
• Stopnje sofinanciranja
• Sofinanciran delež in sofinancirani tipi stroškov (glede na zahteve, projektni načrt, prijavnico)
• Vnos davka pri stroških
• Upravičen davek
• Vklop pavšalnih stroškov
• Delež pavšalnih stroškov za katere tipe stroškov
• Denarna enota (ne tečaj)

Obdobja projekta

Trajanje projekta (predviden datum začetka-datum konca) je privzeto enotno obdobje projekta. Za potrebe finančnega načrtovanja in spremljanja finančne realizacije projekt pa razdelimo na poljubna obdobja (projektno leto, koledarsko leto, proračunsko leto...).

Obdobja uredite v FINANCE / NASTAVITVE / OBDOBJA s klikom na UREDI:

Vpišete najprej naziv prvega obdobja (2019) in nato s klikom na dodate novo obdobje. Izpolnite naziv obdobja in veljavnost, tako da vnesete prvi datum trenutnega obdobja. Konec obdobja je vedno konec projekta. Ko vnesete veljavnost oz. prvi datum se s tem popravi tudi končni datum prejšnjega obdobja.

Postopek po potrebi ponovite, dodate lahko poljubno število obdobij, na koncu ne pozabite SHRANITI.

Pomembno: Obdobja projekta moramo urediti preden uredimo PLAN STROŠKOV.

Stopnja sofinanciranja

Da lahko planirate sofinanciran delež, mora administrator 4PM-a na Arcturju nastaviti nastavitve za model projekta in sicer VKLOP SOFINANCIRANJA.

Kompleksnim sofinanciranim projektom lahko določimo stopnjo po kateri so sofinancirani projekti. Stopnja vpliva na izračun upravičenih stroškov pri planu in realizaciji stroškov. Stopnjo sofinanciranja določimo za vsak projekt posebej v FINANCE / NASTAVITVE. Na projektu je lahko več različnih stopenj sofinanciranja, ki jih povezujemo z različnimi organizacijami oz. vrstami stroškov.